By - admin

华安可转债B | 基金超市 | 华安基金

1个月的退位
-1.31%

3个月
2.04%

1年

往年以后

确立或使安全以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市认为
  • 基金干才
  • 花费结成
  • 新闻透露
  • 历史花红
法定称号: 华安可替换债券股债券股花费基金 基金缩写: 华安可转债债券股B 风险分数:

R3

基金干才: 贺涛贺涛
基金典型: 债券股型 基金加密: 040023 确立或使安全日期: 2011-06-22 货币: CNY

以下资料使中止2018-06-30谈话末期的基金资产结成:

序号 文章 款项(元) 基金总资产鱼鳞
1 合法权利花费
在内部地:股本权益
2 扣紧进项花费 148,726,375.55 83.68
在内部地:债券股 148,726,375.55 83.68
资产支集文章
3 贵金属花费
4 资金衍生品花费
5 补进返售资金资产
在内部地:回购回购资金资产
6 信任结算整个的 28,238,571.32 15.89
7 停止各项资产 768,689.84 0.43
8 会诊 177,733,636.71 100.00

以下资料使中止2018-06-30谈话期完毕时按顾客花色品种的股本权益花费结成:

顾客类别 公允费用(元) 基金净资产鱼鳞
农、林、牧、渔业
采矿业
制造
电力、热烈、空谈和水生的产和供给业
建筑业
发行零售业
交通运输、仓库与邮政效劳
倚靠餐饮业
新闻使转变、软件和新闻技术效劳
资金业
房地工业
录用和贸易效劳
科研技术效劳业
水利工程、一带与公共设施指导
固有的效劳、减少和停止效劳
极力主张
卫生和社会工作
文明、体育文娱工业
总体担保的
会诊

以下资料使中止2018-06-30以公允费用花色品种的十大股本权益花费项目:

股本权益加密 股本权益称号 号码(库存) 公允费用(元) 基金净资产鱼鳞

以下资料使中止2018-06-30谈话期完毕时按债券股典型花色品种的债券股结成:

序号 文章 款项(元) 基金净资产鱼鳞
1 地区债券股
2 央行票据
3 资金债券股 9,953,000.00 5.77
在内部地:政策性资金债券股 9,953,000.00 5.77
4 企业单位债券股 11,252,525.30 6.52
5 企业单位短期融资券
6 中期票据
7 可转债 127,520,850.25 73.90
8 停止
9 会诊 148,726,375.55 86.19

以下资料使中止2018-06-30以公允费用花色品种的五大债券股花费项目:

债券股加密 债券股称号 号码(张) 公允费用(元) 基金净资产鱼鳞
132009 17普通的油EB 178,350 17,364,156.00 10.06
128024 宁兴倾向转变 140,573 14,705,341.53 8.52
113011 生色倾向 138,000 14,004,240.00 8.12
160415 16村民头发15 100,000 9,953,000.00 5.77
110038 吉传倾向 60,000 7,335,000.00 4.25
  • 整个
  • 基金记录
  • 时限谈话
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情不变的
  • 停止公报
年份 分派使突出 登记簿日 除息日 分派方法 股息再花费日 再花费开端日期

发表评论

Your email address will not be published.
*
*