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广发美国房地产指数证券投资基金托管协议-基金

     基 金 管 理 人:广发基金支配股份有限公司
基 金 托 管 人:奇纳倾斜飞行股份股份有限公司
一、基金托管同意政党的
(1)基金领袖
清晰度:广发基金支配股份有限公司
住宅:广东省珠海横琴新区宝中路3号4004-56室
法定代劳人:王志伟
使成为日期:2003年8月5日
照准找到机关:奇纳保密的监视支配政务会
照准一点钟数字:奇纳保密的监视支配政务会(CSRC)基金〔2003〕91
经纪审视: 基金募集、基金推销、资产支配、奇纳证监会担保的如此等等事情
组织形式: 有限税收公司
注册资本: 人民币元
存续时期: 继续经纪
(二)基金托管人
清晰度:奇纳倾斜飞行股份股份有限公司股份股份有限公司(奇纳倾斜飞行)
住宅:现在称Beijing恢复门街1号
事业地址:Xicheng Distr倾斜飞行恢复大厦1号奇纳倾斜飞行事业楼
总统:李立回
使成为时期:1983年10月31日
组织形式:股份股份有限公司
注册资本:一万元,九百元钞票,九十亿的元,九百元钞票
存续时期:继续经纪
资历固执己见与基金托管人数:奇纳证监会(证监会)证监会(1998)24 号
使接触:王娟
联系电话:(010)66594909
经纪审视:吸取公共存款;发给短期、中期、牧师信誉;购销中外结算;票据处置与减息贷款;发行将存入银行纽带;代劳发行、代劳兑换、签名承认库存公司债;购销内阁纽带、将存入银行纽带;支持倾斜飞行同性随时可收回的贷款;购销、购销外币;支持倾斜飞行卡事情;信用证服务业与使获得;代劳支予以代劳管保;抚养往事箱服务业;倾斜飞行业接管机关照准的如此等等事情。
二、基金托管同意基金、有意和根本
(1)作出决定或达成协议托管同意的依
本同意以中华人民共和国契约法为根底。、中华人民共和国保密的花费基金法(以下简化《保密的花费基金法》)、保密的花费基金经纪支配远远地、保密的花费消息门侧支配远远地、《合格境内机构花费者境外保密的花费支配选拔远远地》(以下简化《选拔远远地》)、《上使生效〈合格境内机构花费者境外保密的花费支配选拔远远地〉关于成绩的注意到》及如此等等关于法规与《广发美国实践情形例子保密的花费基金基金和约》(以下简化”《基金和约》”)订立。
(二)作出决定或达成协议托管同意的有意
本同意的有意是明白广发美国实践情形例子保密的花费基金(以下简化”基金”或”本基金”)的基金支配人与基金托管人经过在基金亲属的管、花费运作、净值计算、进项分配、与消息D关于的标题的、工作和税收,确保基金亲属安心的,保卫基金握住人的法定利息。
(三)托管同意作出决定或达成协议的根本
基金支配人和基金托管人是在胜任的自发地的根底上肉体美起来的。、诚意、满的保卫法定利息的根本,经合意,签字本同意。
三、基金托管人对基金支配人的事情监视和复核
(一)基金托管人地基关于法规的规则及《基金和约》中实践可以监控事项的商定,肉体美相干技术系统,基金领袖花费运作的接管。首要包孕以下数个尊敬:
1、基金花费审视、花费物体接管。
本基金花费审视为美国REITs市情况切中要害MSCI美国REIT例子(即MSCI美国实践情形花费信托的例子,英文清晰度为MSCI US REIT 秘诀)装配、备选成份股、以MSCI美国REIT例子为花费标的的例子基金(包孕ETF)、新市场占有率(最初的发行或增设一级市情况),内部的,美国实践情形花费信托的基金例子构成的、备选成份股及以MSCI美国REIT例子为花费标的的例子基金(包孕ETF)的花费使相称不少于基金资产的90%,一年内逝世或逝世的内阁纽带不得少于。该基金还可花费于如此等等不固定的良好的将存入银行工具。,包孕保密的市情况市的权益股、优先市场占有率、存托检验、公募基金、结构性花费经商、将存入银行衍生经商、倾斜飞行存款、如此等等短期将存入银行工具如库存公司债和如此等等将存入银行工具。
基金花费提供的实践情形花费信托的基金,就是,真的 Estate Investment 信托的(实践情形花费信托的基金)在保密的市所上市。,经过发行I证明来注入弥撒曲花费者的资产,专业花费I的实践情形花费支配与支配,并将花费专业综合考试进项的绝大部分(通常为90%在上的)按使相称分人类花费者的将存入银行工具。
假定法规或接管机构容许该基金进入,基金领袖处决恰当的手续后,可使开始生效花费审视。法度、法规或许证监会变动花费使相称的,基金支配人与基金托管人协商并公务。,基金的花费使相称可以相当的调节器。,基金握住人举行或参加会议未思索。
基金领袖应花费MSCI美国REIT例子成份股。、例外市场占有率,以MSCI美国REIT例子为花费标的的例子基金基金库等各花费拉紧的详细审视抚养给基金托管人。基金领袖可以地基实践情况而塑造,更新和调节器花费拉紧的详细审视。,注意到基金托管人。基金托管人依照基金监视基金的花费。。
2、监视基金的投融资使相称;
(1)花费结成约束
基金的花费结成将依照以下限度局限:
1)基金握住同一家倾斜飞行的存款不得超越前腹核的20%。基金管账存款不受前述的限度局限;
2)基金握住与奇纳证监会签字双边接管搭档据说备查簿状况或地域不同的如此等等状况或地域保密的市情况挂牌市的保密的资产不得超越基金资产净值的10%,内部的握住任一状况或地域市情况的保密的资产不得超越基金资产净值的3%;
(3)基金握住非不固定的资产的市情况等于不应超越。在先的非不固定的资产是抚弄度或基金和约规则的社交活动约束保密的而且奇纳证监会固执己见的如此等等资产;
4)基金握住境外基金的市值等于不得超越基

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