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诺德周期策略混合(570008)_基金_财经纵横

诺德周期战略混合型建立互信关系覆盖基金分赃公报

公报送出日期:2018年10月17日

1。基本通讯公报
基金清晰度 诺德周期战略混合型建立互信关系覆盖基金
基金缩写 诺德周期战略混合
基金主法典 570008
基金和约失效日期 2012年3月21日
基金代理商姓名 诺德基金明智地使用股份有限公司
基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司
公报因 基础《中华人民共和国建立互信关系覆盖基金法》、从一边至另一边发行建立互信关系覆盖基金明智地使用办法、建立互信关系覆盖通讯上演明智地使用办法、《诺德周期战略混合型建立互信关系覆盖基金基金和约》、《诺德周期战略混合型建立互信关系覆盖基金强行征召阐明书》等
支出分派标准的日 2018年10月11日
堕胎支出分派标准的日的相互关系按生活指数调整 标准的日基金股净值(单位):人民币)
标准的日基金可分派利润(单位):人民币) 19,138,
按股息求出比值分派的总结:人民币) 1,913,
附加费详细提出某事(单位):人民币/ 10基金股
年度决定性的分配金的阐明 附加费是2018的首次花红。

注:基础基金和约,在契合使担忧基金分赃条款的必要条件下,基金支出分派每年至多20次。;每回基金进项分派求出比值不得在昏迷中航空站可供分派利润的10%。基金利润分派求出比值按B计算,航空站可供分派利润以航空站财务状况表中未分派利润与未分派利润中已获得进项的孰低数为准。

2。剩余部分与股息决定性的使担忧的通讯
合法合适的流露日 2018年10月19日
除息日 2018年10月19日
现钞分配金决定性的日 2018年10月22日
花红抱反感 合适的流露日期由诺德基金明智地使用股份有限公司富国。。
附加费再覆盖相互关系事项阐明 选择花红再覆盖方式的覆盖者所替换的基金股将以2018年10月19日的基金股净值为计算标准的决定再覆盖基金股,覆盖者可以从2018年10月23日开端查询。、赎金。
涉税事项周转 据宝库、国家税务总局使担忧规定,基金分派给覆盖者的支出暂时的免于支出。。
本钱相互关系事项阐明 就是这样基金没股息。;选择现钞分配金再覆盖的覆盖者免于还债。。

三。剩余部分需求留意的事项
基金自动记录器后敷用药题词的股,不享用股息,第十条敷用药赎金的同伙的合法合适的。
覆盖者可以在市过程中将附加费方式反倒市集引导。,倘若覆盖者不选择,基金的默许支出分派是现钞分配金。。这次分赃验明的方式将依照覆盖者在合法合适的流露日优于(不含合法合适的流露日)终极一次选择成的分赃方式为准。我愿望修正附加费方式。,请须在自动记录器前更改顺序。。
.一只基金可以在差数的市集机构设置差数的分赃方式。覆盖者富国基金在多个市集安排。,市集安排修正的附加费方式无力的翻转。
基金的股息将创造利率期货的变更。,但它并没翻转基金的风险和有助益特点。、覆盖风险与覆盖进项程度,请关怀覆盖者。,覆盖是有风险的。覆盖者在覆盖基金优于,应仔细的景象基金合约。、招股阐明书及剩余部分基金法度证件。,选择契合亲自风险耐力的基金。。基金代理商赞成老实言而有信。、刻苦的责基频的与明智地使用与应用,但不克不及包管粉底发工资。,本人也不克不及包管基金的极小值支出。。
覆盖者可查询诺德基金明智地使用公司网站上的股息,你也可以会诊北欧基金明智地使用公司的客户服务中心。:400-888-0009)。

特意地绕行的。

诺德基金明智地使用股份有限公司
2018年10月17日

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