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银华永兴:A类份额上市交易公告书

  挂牌预告书

  0

  银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金 (洛夫 ) 之 A

  类嫁妆挂牌预告书

  基金使用 人:银华基金使用分配物有限公司

  基金托管人: 奇纳进化堆积分配物分配物有限公司

  表达归还经登记借出的东西人:奇纳保密的归还经登记借出的东西结算有限责任公司

  上商业界所或地点:深圳保密的买卖所

  上市日期:2016 年2 17个月 日

  公报日期:2016 年2 月5 日 挂牌预告书

  0

  目 录

  一、要紧状况和注意事项 ………………………………………………. 1

  二、基金概览……………………………………………………. 2

  三、基金募集与上市买卖 ……………………………………… 3

  四、保留人户数、竖直放置体系和前十元纸币竖直放置 ……………………….. 5

  五、基金次要聚会的简介 …………………………………………… 7

  六、基金盟约概述 ……………………………………………….. 13

  七、基金的财务状况 ……………………………………………….. 35

  八、基金投入结成 ……………………………………………….. 37

  九、大师事件颁布 ……………………………………………….. 39

  十、基金干事接受 ……………………………………………… 40

  十一、基金托管人接受 ……………………………………………. 41

  十二、基金上市提议 ………………………………………… 42

  十三岁、备查发稿登记细节 ……………………………………………… 43

  1

  一 、 重 要 声 明 与 提 示

  《银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金(洛夫)之 A 类股买卖启动

  预告书 (以下省略预告) ) 搁浅 中华人民共和国保密的投入基金法 (以 下

  高尚的基金法 ”) 、 保密的投入基金知识述说规范与质地 1 号<上市交

  易 公 告 书外面 容 与 体式> 》 和 《深圳 证 券 买卖所 证 券 投入基 金 上 城市统治 》 的 规 定

  编制,银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金(洛夫) (以下省略 “基金”)

  基金使用人的董事会和董事会抵押不存在虚伪、 给错误的劝告性公务的

  或大师降落,随着其质地的忠诚。、严格与完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  基金 基金托管人抵押基金质地忠诚。、 正确

  性与完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或压力 大降落。

  奇纳证监会、深圳保密的买卖所对银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金

  (洛夫) 之A 自有资本买卖及中间定位事项, 均不标示对基金的一些抵押。

  凡本公报书未触及的参与质地,请有广大的细节却无法证实的反省细节。 2013 年 1 月 4 日

  在保密的所需时期 报》 的 《 银华永兴纯负债处境混合物保释金典型启动式保密的投入基金 招股说明书 及

  其翻新的 以 下 简 称 招 募 说 明 书) 。 本 基 金 招 募 说 明 书 同 时 发 布 在 本 公 司 网站

  ()。

  2

  二 、 基 金 概 览

  1、 基金名声:银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金(洛夫)

  2、基金典型: 保释金型

  3、基金运作模仿 :和约启动方式

  4、基金的混合物: 基金搁浅基金和约商定及深圳保密的买卖所统治替换为银

  华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金(洛夫)后,搁浅订阅费、交易服务业费

  差数典型的基金分为差数的类别。。 投入者交易时收集的费, 在赎

  回时搁浅保留条款收集清偿费的基金嫁妆, 称为银华永兴纯债保释金典型启动式证

  券投入基金(洛夫)的A类自有资本(称为基金):银华永兴,基金信号:161823)。 从

  试图本类别资产的交易服务业费、 不收集订阅费。, 到音长大于30天的保留人。

  清偿这类基金嫁妆概不收集清偿费。, 但这类去除的带领时期少于30天。

  黄金嫁妆在清偿费说话中肯嫁妆。, 称为银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入

  基金(洛夫 C类自有资本(省略基金):永兴负债处境C,基金信号:161824)。

  5、基金的存续条款为非周期性。

  6、基金嫁妆总额:表示方式2016年2月3日,基金的基金嫁妆总额为558,883,

  份 。

  7、基金嫁妆净值:表示方式2016年2月3日,银华永兴的基金嫁妆净值为

  元

  8、上市买卖基金嫁妆省略及其基金信号:基金省略:银华永兴,基

  金信号:161823;

  9、上市买卖基金嫁妆总额:2,106,168份

  10、上 市买卖的保密的买卖所:深圳保密的买卖所

  11、上市买卖日期:2016 年217个月日

  12、基金使用人:银华基金使用分配物有限公司

  13、基金托管人: 奇纳进化堆积分配物分配物有限公司

  14、 上市买卖基金嫁妆表达归还经登记借出的东西机构: 奇纳保密的归还经登记借出的东西结算有限责任公

  司深圳使分支

  3

  三、基金 嫁妆的募集 与 上 市 交 易

  (一) 基金的历史

  银 华 永 兴纯债 债 券 典型启动 式 证 券投入 基 金 (洛夫 ) 由 银华永 兴 纯 负债处境混合物 债 券

  典型启动式保密的投入基金 职别采取军事行动使完美。。

  银华永兴纯负债处境混合物保释金典型启动式保密的投入基金经奇纳证监会答应【2012 】

  1593 号 保证新学生。

  银华永兴纯负债处境混合物保释金典型启动式保密的投入基金 的 基金使用报酬银华 基 金 管

  理分配物有限公司,基金托管报酬 奇纳进化堆积分配物分配物有限公司 。基金使用人于 2013 年

  1 月18 奇纳保密的监视使用授予写证明, 《 银华永兴纯负债处境混合物保释金典型启动式保密的投入

  基金资产和约失效,筹资审视 1,912,380, 份。

  (二)基金的构象转移

  搁浅 《银华永兴纯负债处境混合物保释金典型启动式保密的投入基金 基金和约》 的参与规则,

  基金基金和约失效后 3 年度服满, 基金省掉召集基金嫁妆保留人大会, 自动化机器或设备

  上市敞开式基金的替换 (洛夫) , 基金名声变换为 “银华永兴纯债保释金典型启动式证

  券投入基金(洛夫) ” 。基金基金使用人已于 2016 年 1 月 13 日 关口选定的中庸和

  银 华 基 金 使用 有 限 公 司网 站() 上 发 布了 《 银 华 永兴 纯 债 分 级

  债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 转 型 后 基 金 名 称 变 更 及 转 换 基 准 日

  等 事 项 的公报 》 和《 银华 永 兴 纯债分 级 债 笔据型头发 起 式 保密的投 资 基 金志勇 兴 A 份

  实习及哄骗清偿事情公报 》 。基金使用人于 2016 年 1 月 18 日对银华永兴

  纯 债 分 评估保释金 型 发 使明显方式 券 投 资基金 举行了 3 年 期 职别运 作 届 满慎重拟定 后 的 基 金

  构象转移任务。 经基金基金使用人计算并经基金基金托管人 奇纳进化堆积分配物有

  限公司确 认,详细替换出路列举如下表所示:

  替换前的 基

  金嫁妆

  替换前份

  额净值 (单

  位: 元, 四

  舍五入至

  小数后

  替换前份 额 号码

  (份)

  替换脱落 后替换

  基金嫁妆

  后替换 份 额数

  量(份)

  4

  第三位)

  永兴 A 0 71,624,333.09 0206557 永兴负债处境 C 71,639,

  永兴 B (场

  外)

  1.283 572,051,493.39 1.282621733 银华永兴

  (进入社会)

  733,725,

  永兴 B (场

  内)

  1.283 1,692,082.00 1.282621733 银华永兴

  (场)

  2,170,

  基金保留人的总陈旧的和基金保留概括 产生修剪, 嫁妆 替换为佃户租种的土地

  对一些人的头衔心不在焉物质性的冲撞。。 基金使用人已向奇纳保密的归还经登记借出的东西结算有限责任公司提

  分配物变换归还经登记借出的东西涂表格2016 年1 20个月 关口选定的中庸和银华基金使用分配物有限公司

  司网站() 它发表了。 《 银华永兴纯负债处境混合物保释金典型启动式保密的投

  基金嫁妆替换出路公报。

  (三 )基金上市买卖的次要质地

  1、本 保证机构及保证编号:深圳保密的买卖所深圳〔2016〕

  No. 62

  2、 上市买卖日期:2016年2 17个月日

  3、 上市保密的买卖所:深圳保密的买卖所。

  4、上市自有资本 省略:银华永兴

  5、 买卖信号:161823

  6、 这次上市自有资本:2,106,168 份

  7、 基金资产净值述说:基金资产净值和基金知识盘净值嫁妆

  花费由基金干事计算。, 基金托管人述评。 基金干事在全部任务日完毕买卖。

  后将关口基金托管人述评的基金嫁妆净值传给深圳交易所, 居第二位的天,深圳保密的买卖所关口了求婚体系。

  一致颁布。

  8、 未上市自有资本的流传规则: 托管在院子的未上市买卖的 银华永兴嫁妆,

  基金嫁妆保留人将其转托管太难了圳保密的买卖所会场后那就够了上市流传。

  (四) 基金转托管的次要质地: 为了抵押基金嫁妆保留人的使参与, 基金

  使用人向深圳保密的买卖 所、 奇纳保密的归还经登记借出的东西结算有限责任公司绍介涂, 为基金份

  额保留人 同日明确的转托管事情的传导安排。

  5

  四 、 持 有 人 户 数 、 持 有 人 结 构 及 前 十 名 持 有 人 情 况

  (1)基金嫁妆

  表示方式2016年2月3日,银华永兴纯债保释金典型启动式保密的投入基金(洛夫)基金

  股票持有者总额为1021户。,在向内地,A类自有资本(称为基金):银华永兴) 在田地里守住

  13户,院子47户;C类自有资本(省略基金):永兴负债处境C)在田地里守住户数0

  户,院子962户。

  表示方式2016年2月3日, 银华永兴的会场基金嫁妆 持证人数为13户。, 破旧的家家户户

  基金嫁妆为162。, 份。

  机构投入者保留上市买卖基金0股。,上市买卖基金嫁妆的记账人处置

  比率为0%;关于个人的简讯投入者保留的基金嫁妆为2。,106,168 份,占本

  次上市买卖基金嫁妆脱落为100% 。

  (二)基金嫁妆流行音乐十大畅销唱片保留者

  上市买卖 银华永兴基金嫁妆 流行音乐十大畅销唱片保留者

  序号 保留人姓名 保留银华永兴嫁妆 占银华永兴嫁妆比(%)

  1 周鑫 641,341 30.45

  2 光与光 282,195 13.40

  3 赵洪春 256,536 12.18

  4 甘继国 247,557 11.75

  5 徐茜 153,921 7.31

  6 王璐 75,677 3.59

  7 梁慧卿 64,135 3.05

  谭胜珍 64,135 3.05

  强秀 64,135 3.05

  8 陆永军 64,134 3.05

  活到白色 64,134 3.05

  杨婷婷 64,134 3.05

  刘征 64,134 3.05

  全体数量 2,106,168 100

  注1 : 上述的知识因为奇纳试图的保留人知识。 制。 鉴于四分染色体日常的,五的章

  理由,该土地的总嫁妆和子定约雇用的总和。

  注2 : 表示方式2016年2月3日, 因把正式送入精神病院保留人保留银华永兴嫁妆号码一样, 搁浅基金保留人的持股脱落

  排序仅为第八日。。

  6

  (三)表示方式2016年2月3日,基金使用人的雇工保留基金嫁妆的处境

  基金使用人的基金雇工保留基金银华永兴嫁妆集料为 0 份, 核算根底

  金 银 华 永兴常规 份 额 的脱落 为 0% 。其 中 , 基金 管 理 人年长的 管 理 职员的、 基 金 投 资

  和深思机关认真负责的人保留该只基金银华永兴嫁妆集料的号码区间为 0, 该只基金的

  基金干事保留该只基金银华永兴嫁妆集料的号码区间为 0。

  7

  五 、 基 金 主 要 当 事 人 简 介

  (一)基金使用人

  1、 基本知识

  名声:银华基金使用分配物有限公司

  法定代理人:王珍珠

  总干事:王立新

  引起日期:2001年5月28日

  表达资本:2亿元人民币。

  表达地址:广东省深圳深南京大学道6008号特区报业大厦19 层

  使缓慢前进地址:北京的旧称市东城区东长安街1号西方成直角的西方经贸城C2使缓慢前进楼15层

  引起委托文号:奇纳保密的监视使用授予保密的基金〔2001〕7

  职业归还经登记借出的东西营业执照号:440301103790705

  经纪范围:基金募集、基金交易、资产使用和奇纳保密的买卖所容许的对立面事情

  存续时间:继续经纪

  股票持有者及其有助的脱落:

  分配物制单位 陈旧的总额脱落

  西北保密的分配物分配物有限公司 49%

  头等创业保密的有限责任公司 29%

  西南保密的分配物分配物有限公司 21%

  山西海鑫勤劳分配物分配物有限公司 1%

  全体数量 100%

  与接触:冯晶

  电话系统:010-58163000

  描绘:010-58163090

  2、 经纪概略

  银华基金使用分配物有限公司使被安排好于2001年5月28日。,经奇纳证监会委托

  8

  基金词[ 2001 ] 7 使被安排好公务的基金使用公司,表达资本为2亿元人民币。。

  表示方式2015年12月31日, 基金使用人共使用五十的 五只基金, 公募基金使用资产

  审视约 亿元。表示方式2016 年2月3日,基金使用人使用的五十的 五只保密的投

  资基金列举如下: 银华奇纳梦30自有资本保密的投入基金、银华-道琼斯88精选保密的投入

  基金、银华深证100指职别保密的投入基金、银华中证等重担90索引职别保密的投

  资基金、 银华向内地资源索引混合物保密的投入基金、 上海等50额外的交通吐艳

  索引保密的投入基金、银华上海50 等权买卖吐艳索引保密的投入基金关系库

  金、 银华中证800等重担索引帮助职别保密的投入基金、 银华上海和深圳300索引混合物保密的

  投入基金、 Yinhua空间卡,国防有把握的索引,混合物保密的、 银华中证平地同路作文指

  职别保密的投入基金、 银华优势职业保密的投入基金、 银华调和作文机敏的排列结成

  保密的投入基金、 银华生长先锋混合保密的投入基金、 银华中级证明生长股债忠实的组

  合30/70 索引保密的投入基金、银华高端制造业的机敏的排列混合保密的投入基金、银

  华及于机敏的排列按期吐艳混合典型启动式保密的投入基金、 尹华泰丽机敏的排列混合型

  保密的投入基金、 银华恒利机敏的排列混合保密的投入基金、 银华多元机敏的排列

  保密的投入基金、 银华汇利机敏的排列混合保密的投入基金、 银华得益不变机敏的排列

  合保密的投入基金、 银华的去核花费是优良的。 选混合保密的投入基金、 银华能力增长结成

  保密的投入基金、 银华富有作文混合保密的投入基金、 银华铅战术混合保密的

  投入基金、 银华海内需求精选混合保密的投入基金 (洛夫) 、 银华消耗作文职别混合型

  保密的投入基金、 银华中小盘精选混合保密的投入基金、 银华战术新生伸缩性排列

  期吐艳混合典型启动式保密的投入基金、 银华会话投入机敏的排列按期吐艳混合典型启动

  式保密的投入基金、 银华互联网网络作文机敏的排列混合保密的投入基金、 银华得失相当提高某人的地位股份

  保密的投入基金、 银华永祥得失相当混合保密的投入基金、 银华强化进项保释金投入

  资基金、 银华信誉保释金保密的投入基金 (洛夫) 、 银华 信誉双息保密的投入基金

  金、 银华永泰积极分子保释金保密的投入基金、 银华纯债信誉作文保释金保密的投入基金

  (洛夫) 、 银华中证中票50索引保释金保密的投入基金 (洛夫) 、 银华永兴纯债保释金型

  发使明显方式券投入基金(LOF)、银华信誉一年到头红保释金保密的投入基金、银华中级证明让

  保释金索引帮助保密的投入基金、 银华信誉季季红保释金保密的投入基金、 银华永利

  保释金保密的投入基金、 银华永益分评估保释金保密的投入基金、 银华双月按期理财债

  券保密的投入基金、 银华资金商业界保密的投入基金、 银华买卖资金商业界基金、 银

  9

  华破钞保资金商业界基金、银华多元资金商业界基金、奇纳银的提高某人的地位 得益资金商业界基金、

  银华全球去核占先保密的投入基金、 银华抗自命不凡作文保密的投入基金 (洛夫) 、 银华恒

  生奇纳职业指职别保密的投入基金。

  公司管理系统的圆房, 采取军事行动与运转规范, 敝可以有法度效力地加防护装置基金投入者的使参与。。 公司

  董事会由2个专门授予结合:风险把持授予和RE。,有针

  深思公司经纪使用说话中肯中间定位处境, 停下符合的保险单, 广大的地

  广大的发挥孤独董事的效能,切实加强对公司经纪的监视。

  中西部及东部各州的县议会由4名监事结合。,次要认真负责的公司财务及董事的复核任务。、高

  使用者行动的监视。

  总干事认真负责的详细的采取军事行动和使用,据公司绍介 经纪需求引起投入使用。

  部、 投入使用二、 投入使用三、 定量投入部、 深思部、 商业界营销部、 机构业

  务部、 国际共同著作与买卖切开部、 外国投入部、 买卖使用部、 年金享受权事情部、 风 险

  使用部、运营背衬部、知识技术部、网上堆积部、投入堆积部、公司使缓慢前进室、

  人文资源部、 抬出去总会计部门、 深圳使用部、 监察打勾部、 战术切开区的22大重大聚会 部

  门, 和北京的旧称市使分支。。 另外, 公司引起投入方针决策授予为最大投入

  高方针决策干,同时,引起了积极分子的A股投入方针决策。、使坚固或稳固进项投入方针决策、数字化与外面的

  三个投入方针决策特殊授予。公司的投入方针决策授予认真负责的决定T 念、

  投入保险单与投入方针决策进行与风险使用。

  各机关的次要重大聚会列举如下:

  投入使用科、投入使用二 :搁浅积极分子的A股投入方针决策 授予停下的十分重大的

  举行投入。

  投入使用三:次要认真负责的使坚固或稳固进项买卖的投入、深思 任务 。

  定量投入部: 基金的投入使用 (包含索引基金、 ETF及雨、雪等猛烈的数字化基金的使用) 、

  号码化投入谋略和塑造深思与切开、 数字化买卖的设计和更新、 为对立面机关试图金

  融工程背衬。

  深思部:认真负责的微观、谋略、交换和公司深思。

  商业界营销部: 认真负责的营销孵出、 客户服务业、 商业界普通化、 基金交易、 交易壕沟 管

  理等任务。

  机构事情 部: 假设的客户资产使用事情 (包含假设的多个客户资产使用事情) 产

  10

  品营销、 公募基金的高端客户直销、 公司大客户服务业、 有助于公司新事情的孵出及

  营销等任务。

  国际共同著作与买卖切开部:认真负责的发达外国的共同著作及新买卖的切开任务。

  外国投入部: 认真负责的公司QDII 买卖的投入使用, 并有助于QDII 买卖的设计、 发行

  等任务。

  买卖使用部:认真负责的公司迷住买卖的买卖使用任务。

  年金享受权事情部: 认真负责的职业年金事情的商业界切开、 客户预防性保养和买卖普通化; 认真负责的

  全国范围的政府的公共福利课题基金和空间政府的公共福利课题基金等年金享受权事情的商业界切开、客户预防性保养和买卖普通化。

  风险使用部:认真负责的公司风险使用体系的进化及风险监控任务 。

  运营背衬部:认真负责的公司基金的表达归还经登记借出的东西、资产清算、记账人核算、估值。

  知识技术部: 认真负责的计算机知识技术的开展。、 保养资产背地里采取军事行动背衬任务。

  网上堆积部: 一致公司互联网网络中间定位事情资源, 建筑物一致的互联网网络运营平台。

  与共同著作商举行技术邻接,达到预期的目的PC 端、用羔羊皮装饰的端包含微信、APP等线上用户效能,最

  终适宜网上总体担保的营销平台。

  投入堆积部: 认真负责的公司的资本经营, 随着与并购、 融资等投入堆积事情中间定位

  的一二级商业界买卖设计与进行。

  公司使缓慢前进室: 认真负责的董事会中间定位任务, 认真负责的文档、 印鉴使用, 公司牌子 建

  设、商业界调研随着对立面行政任务。

  人文资源部: 认真负责的公司人文资源使用任务。

  抬出去总会计部门:认真负责的公司财务使用、记账人核算,行政、逻辑学等中间定位任务。

  深圳使用部: 认真负责的公司财务使用、 记账人核算、 税务听从, 与掌管机关及相 关

  单位的加浓料沟通,随着对立面行政任务等。

  监察打勾部: 认真负责的颁布、 把持公司各项事情风险, 对公司使用和基金运作合

  谦逊的总体担保的监控和审计, 催促公司衣服的胸襟使用制度的抬出去, 日常法度处置

  事务、知识述说事务。

  战术切开区:以战术开展为四轮大马车,认真负责的海内外商投入使用的新动向、交换保险单、

  商业界供求、 对手调查深思; 认真负责的停下公司的战术开展课题和实际处境

  方针表决组勤勉课题 议论与方针决策; 为达到预期的目的开展战术规划, 认真负责的新事情和新事情

  CAMP模仿开展的提议和进行方案。;认真负责的与战术开展中间定位的着陆和进行。

  11

  北京的旧称市使分支:认真负责的行政区域内的行政使用任务。。

  知识述说榜样和电话机系统:杨文辉;010-58163096。

  表示方式2016年1月25日, 敝公司有359名职员。, 公司的次要事情机关大把正式送入精神病院是职员。

  基金资历。

  3、 基金基金干事

  曲女人可以, 硕士学位;2011 janus 双面联胎至2013日,他在安信保密的深思所任务。;结交2013

  银华基金使用分配物有限公司,做深思者、基金干事助理干事,2015年5月25日以后

  银华永义 分评估保释金保密的投入基金基金干事,2015年5月25日以后起多元主义本

  基金基金干事。

  (二)基金托管人

  1、基本处境

  名声:奇纳进化堆积分配物分配物有限公司(缩写):奇纳进化堆积)

  住址:北京的旧称西城区资金街25号

  使缓慢前进地址:北京的旧称西城区使聚集在一点1号楼1号

  法定代理人:王洪章

  使被安排好时期:2004年0917个月 日

  组织方式:分配物分配物有限公司

  表达资本:贰仟最后生死恋亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续时间:继续经纪

  基金托管资历批文及文号:奇纳证监会证监基字[1998]12 号

  与接触:田青

  联系电话系统:(010)67595096

  2、次要职员的处境

  赵观甫, 投入托管事情部总干事, 曾先后在奇纳进化堆积郑州市使分支、 本部 本部

  学分部、 本部 本部学分二部、 总统使缓慢前进室任务, 并在奇纳进化堆积河北省使分支贩卖部、

  本部关于个人的简讯堆积部、 司令部审计机关担负榜样业务, 俗界的学分事情、 关于个人的简讯堆积

  事情和衣服的胸襟审计任务。,使富裕的客户服务业和事情使用经验。。

  张俊红, 投入托管事情部副总干事, 他在奇纳进化堆积青岛使分支任务。、 奇纳

  进化堆积本部 本部零售的事情部、 关于个人的简讯堆积事情部、 总统使缓慢前进室, 俗界的致力零�

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