By - admin

基金汉鼎(500025)_基金_财经纵横

要紧促使

  本基金的托管人中国1971工商库存已于2001年8月27日中止了本说话能力或方法。本基金当服务员、被信托者像说话能力或方法交流的真理遏制、鉴于良心的真实和完整性。基金干练的人解说了这份说话能力或方法的灵。。该基金的中期财务说话能力或方法还没开腰槽审计。。

  一、基金简介

  (1)基金缩写:基金汉鼎

  市编码:500025

  基金阄租总数:5亿份

  基金典型:和约封锁形成

  资产死线: 15年

  上市日期:2000年8月17日

  上市放置:上海保释金市所

  (二)基金干练的人:富国基金能解决均摊有限公司

  记录地址:上海市浦东新区88世纪金茂大厦32层

  邮递区号: 200121

  法定代理人:于志豪

  总干练的人:李建国

  交流门侧鉴于良心的人:林姓、夏玉翠

  给打电话: 021- 50478888-303、301

  副本: 021-50470328

  (三)基金托管人:工商库存基金托管

  记录地址:北京市西城区恢复街55号

  经纪地址:北京市西城区恢复街55号

  邮递区号:100031

  法定代理人:蒋健卿

  托管部船驶往:赵跃

  交流能解决鉴于良心的人:刘长江

  给打电话:010-66106878

  副本:010-66106904

  (四)会计人员公司:普华永天运输线会计人员公司

  记录地址:Shenjiaong 325,浦东新区,上海

  经纪地址:淮海中路333号瑞安正方形十二层。

  法定代理人:Kent Watson

  举动记录会计人员师:周忠辉、王笑

  二、次要财务指标

  1、端子基金总资产:    525,998,

  端子基金净资产:      520,561,

  基金单位净值:           

  2、流动资产净值曲线上升斜率:     

  积聚基金净资产曲线上升斜率:       4.67%

  3、  现阶段基金净赚:    13,776,

  单位现阶段基金净赚:         0.0276

  4、  资产分派净进项:   13,882,

  基金资产净进项:        

  单位资产分派净进项:       

  脚注:资产分派净进项=基金比得上期成功净进项+先前年度未分派进项+先前年度利弊得失调解-未成功资金赢得降低物有重要性;

  流动资产净值曲线上升斜率=(分赃前单位净值/期初单位净值)*(端子单位净值/分赃后单位净值)-1;

  2000年基金资产净值曲线上升斜率=(扩募前单位净值/期初单位净值)*(端子单位净值/扩募后单位净值)-1

  积聚基金净资产曲线上升斜率=(2000年净值曲线上升斜率+1)*(现期净值曲线上升斜率+1)-1

  三、基金干练的人说话能力或方法

  (1)基金运作的合规性规矩

  本说话能力或方法期,基金当服务员坚持不懈保释金法。、保释金装饰基金能解决暂行办法、操持保释金装饰基金和约等规矩,鉴于善意、坚韧宣告无罪原则,添加和疏散风险,确保基金资产避孕套,争得长距离的不变报偿,能解决和应用基金资产,在严格把持风险的本着,为基金扣留人高耸最大有益于,不伤害基金扣留人有益于的行动。基金装饰结成契合顾虑规矩和AG。

  预先阻止不妥相干市和底细市。,本基金当服务员拟稿并本着实践事件不竭调解和完备风险把持名人和保释金市操控规矩。这家公司有巡官。,监视审计机关,监视装饰决策的完成的,实时监控基金资产市的实时监控,监控基金资产运作的契合性和装饰结成比率的把持。。

  为实在依照当服务员的能解决原则,举行辩护装饰者法定权利,能解决层的尽量的职员签字了职员的行动原则。,包管不献身于法度、法规取缔的灵活的。取缔献身于与有益于冲突的灵活的。,取缔应用还没门侧的要紧紧抱。、装饰灵活的底细交流,取缔为本人或对立面开票、装饰、求教于。,不泄露基金装饰节目、装饰用意和以此类推未开着的门侧的交流。

  (二)基金能解决组

  基金干练的人李煜绅士 ,29岁,本科,7年保释金使命任务亲身经历,我曾担负万国保释金公司的基金部。、申银万国基金能解决陆军总司令部、富国基金能解决均摊有限公司基金能解决部基金汉鼎能解决空军大队。

  Guo Jie基金干练的人助理、31岁,硕士卒业。他曾在中国1971保释金义卖市场结论中心任务。,方正组公司,富国基金能解决公司。

  (三)基金干练的人的任务说话能力或方法

  往年6月30日完毕,基金汉鼎净值元,累计净值,这一时间的净曲线上升斜率是。

  往年上半载,中国1971合算的仍有效对立不变。,GDP增长,次要合算的指标发表沉稳的增长态势。,消耗增长和固定的资产装饰中和了负增长。。的股本行情根本使知晓了宏观合算的的增长。,上海倍数指数清算 点,这比2000残冬腊月还要高。 点,添加为 ;深圳倍数指数清算点,添加为。

  往年以后,能解决是举行辩护装饰者的有益于。、规制市次序、预付的股本上市的公司接管任务做了落落大方任务。。证监会当播音员工具停牌及减持办法,4月24日,证监会决定结果PT水仙上市,PT水仙适宜第一家退市公司 ,它预示着股市进入安装经历的以新的方式。。6月14日,国务院当播音员《STA能解决暂行办法》,对保释金义卖市场的开展具有远大的意思。。

  在A股义卖市场上半载,热点遍及累赘的,年终回荡后,新的股本次新的股本、国有股减持干、活力与电力股、大盘股和低物价股等热点体现。从电子交流地产看,中国1971还未能解开美国新生态衰退的冲击,不在乎有短时段的搜索光点如联通CDMA需价,但在往年上半载,交流地产股遍及使无情。,适宜股市中间的牛市下的位置空头义卖市场。。我们家以为这是企业单位合算的周期常态调解的必要,中国1971保释金义卖市场也强迫对交流组举行修正。。

  从重仓能解决转向装饰结成能解决,预付基金资产流畅优美的。该基金已增持新的股本。、子股装饰,肯定的预新的股本发行。,取等等良好的发作。,但交流地产的股本的体现不是梦想。,从一定程度上牵连了净值的高涨。

  下半载,输出增长可能性进一步地停止。、人寰合算的增长松弛对中国1971合算的的负面冲击是,作出评估年利中国1971合算的增长。 7%摆布。人寰排序内的 IT 工业界的没落先前开端冲击中国1971。,年利义卖市场不是血红色。。作为合算的的睛雨表,股市将提早发布。,跟随中国1971合算的增长中少量地深能级成果的表露,义卖市场可能性会在板块地球震动。,并举行胸怀的股价调解。从使命上看,IT使命岩层仍然可怕的;纺织、左舷、自船上卸下、医疗的等防御性使命将借此机会进入T。

  下半载,公司将采取固性的的股本装饰谋略和肯定的的强烈的,守望交流地产的零碎性风险,尝试寻觅被低估的性格。该基金干练的人将持续高耸亲与亲。、贡献社会,进一步地普通的运作,坚持不懈中长距离的装饰增长的有重要性观,在广大的保证基金资产避孕套的房屋下,卓绝装饰业绩、增长良好的的股本和不变的政府借款。,认真鉴于良心的,高耸长距离的不变的报偿。

  (四)胸怀监测仪说话能力或方法

  风险能解决是企业单位开展的命根子。。说话能力或方法期内,基金干练的人是以这种风险能解决理念为四轮大马车的。,前后预付能解决,完备平均分配,预付艺术作品,保驾护航”为监察审问任务的四轮大马车,平安地掌握预付能解决水平的主旋律。,预付胸怀能解决,改良任务方法,确保公司经纪的墨守法规。、关怀当观察员,守望和化解基金能解决公司可能性在的风险,确保公司的度量衡标准运作。在总结基金运作亲身经历和生命力上的的本着,持续预付装饰、从三个柱槽筋使一体化开展与风险把持、相须、接管构架零碎。发觉孤独董事名人。,将三名孤独董事引入COM董事会,完备了公司管理排列。;装饰决策协商会议与风险公司的排列调解,装饰决策协商会议与风险公司的完整参加,预付了两个协商会议互相制约的功能。,完备了基金能解决的管理排列。。确保基金运作的墨守法规、合规性,干练的人采取了以下具体办法。:一、预付基金事情任职于包孕:装饰、结论、市和风险当服务员员的向个人的简讯行动普通的,基金事情任职于能解决办法:铅版的,基金职工向个人的简讯档案归档零碎及进行非正式的意见交换。二、预付对市行动的接管,本着中国1971证监会的销路,,该公司还经过基金干练的人和相关性任职于举行装饰以身作则。、市比照使巩固、市名人的发觉、风险把持零碎的实时监视等方法预付对市行动的接管。三、进一步地完备监测仪任务的议事程序和灵。,拟稿了日常反省能解决办法。;激化监察机关与各机关的沟通,我们家发觉了固定的超视距当中间的双向书信用铁链锁住。,确保监视审计能容纳基金能解决的实践必要。四、风险把持正式启动。、评价零碎,预约按期和特别的定量分析和评价说话能力或方法。

  经过超越任务,说话能力或方法期内,经纪中没底细市和不正当的相干市。,也没无论哪些奴仆违背法度。、违规行动,运作合法、合规,基金扣留人的权利开腰槽广大的保证。

  我们家将持续海拔珍视守望风险。,不竭改良和优选法操控议事程序。,丰富和完备胸怀把持技术和平均分配,预付胸怀监视的有效性,预付基金市行动和基金向个人的简讯行动接管,普通的能解决,科学认识操控,实在举行辩护基金装饰者的有益于,以优良成果报偿社会。

  四、基金的中期财务说话能力或方法(没有复核)

  (1)计算报表

  1、财务状况表单位2001年6月30日:人民币元

  初始发生期(2001年1月1日)

  相信                13,944,

  清算包管金和市包管金 31,661,

  的股本装饰 本钱阐明3 (c)       352,968,

  建立互信相干装饰 本钱阐明3(d)        105,625,

  的股本装饰 鉴定评估关照书3 (c)      17,561,

  建立互信相干装饰 鉴定评估关照书3(d)        -20,

  回购保释金

  应收票据利钱                  27,

  应收票据相信1,183,

  总资产522,950,

  拉账与基金扣留人权利

  周旋基金能解决费649,

  基金托管费应收票据108,

  周旋账款                   

  周旋佣钱222,

  提供经销回购保释金

  以此类推周旋款子7 1,417,

  拉账租总数2,397,

  基金扣留人权利

  基金租总数 面值 脚注3(j),5    500,000,

  未分派进项  脚注3(k)          3,011,

  未成功评估 脚注3(e)(d)       17,540,

  基金扣留人权利租总数520,552,

  拉账与基金扣留人权利概括       522,950,

  资产端子(2001年6月30日)
相信10,785,
清算包管金和市包管金 10,372,
的股本装饰 本钱阐明3 (c)        363,716,
建立互信相干装饰 本钱阐明3(d)        132,667,
的股本装饰 鉴定评估关照书3 (c)       6,634,
建立互信相干装饰 鉴定评估关照书3(d)         44,
回购保释金 —-
应收票据利钱                 1,728,
应收票据账款                  48,
资产概括                525,998,
拉账与基金扣留人权利
周旋基金能解决费 645,
周旋基金托管费 107,
周旋账款                 4,477,
周旋佣钱                  205,
分叉回购保释金款                  —-
以此类推周旋款子7     —-
拉账概括                 5,436,
基金扣留人权利
基金租总数 面值 脚注3(j),5     500,000,
未分派进项  脚注3(k)          13,882,
未成功评估 脚注3(e)(d)        6,678,
基金扣留人的总体有益于 520,561,
拉账与基金扣留人权利概括        525,998,
计算报表脚注是THI的组成使均衡。
2、2001年1 月1 从6到2001 30个月入和收益分派形成
单位:人民币
论文完毕编号(2001年6月30日)
收益
保释金市的空白收益16,015,
采取:的股本(脚注3(e))16,015,
建立互信相干 (正文)(e))                  —-
装饰进项                 2,369,
股息进项 (正文) 3(e))            530,
建立互信相干利钱进项(正文)(e))          1,838,
价钱看涨而买入返售保释金收益 (正文)(e))           —-
以此类推收益    ( 脚注 6 )         802,
总收益19,187,

基金能解决费(正文) 3 (f))          3,834,
基金托管费 (正文) 3(h))           639,
提供经销回购保释金 (正文)(I))         505,
以此类推费                  431,
费概括                 5,410,
净进项13,776,
基金阄调解的冲击 正文8) —-
年终未分派净收益11,
收益分派现实 正文3(a),(k))          —-
先前年度利弊得失调解(正文)10)          95,
13残冬腊月净营业收益净总值,882,
计算报表脚注是THI的组成使均衡。
(二)计算报表正文
1、基金简介
2、编制计算报表的比照
基金计算报表与会计人员核算相符。,中国1971保释金监视能解决协商会议公布的保释金装饰基金能解决暂行办法工具原则第五号保释金装饰基金交流门侧径直地,及中国1971保释金监视能解决协商会议容许的如次要会计人员策略性所述的基金使命的实习操控商定而编制。
3、次要会计人员策略性
(a)会计人员年度
本基金的政府财政年度为GRE的1月1日至12月31日。。本会计人员时期为2001年1月1从6到2001月30日止。
(b)  会计人员原则与估价比照
基金的会计人员是以权责发作制为根底的。,要不是的股本和保释金市所以及,建立互信相干装饰也在MAR市。,其他的都是因为历史本钱根底的。。
(c)  的股本装饰
的股本装饰的本钱是本着实践价钱计算的。,实践价钱包孕未申报股息。,平均分配经销本钱采取使位移平均分配法计算。。的股本包孕上市市的股本和非散布股。。上市市的股本的估值是以COR为根底计算的。,假定那天没市,则以以新的方式一日的义卖市场市平均价格计算;实践本钱与估值的多样性算进“未成功评估/(减值)”科目。未上市的股本按本钱价计算。。发行均摊的添加,应按平均分配价钱O计算。。
(d)  建立互信相干装饰
建立互信相干包孕市所工厂建立互信相干和同性往来义卖市场市建立互信相干。。市建立互信相干的装饰本钱按实践P计算。,实践价钱包孕应计利钱。。提供经销建立互信相干的本钱是用使位移平均分配法计算的。。的股本上市的公司建立互信相干的估值是因为CORR计算的。,假定那天没市,则以以新的方式一日的义卖市场市平均价格计算;实践本钱与估值的多样性算进“未成功评估/(减值)”科目。同性往来义卖市场市建立互信相干的估值见脚注10。。
(e)  收益使巩固
价钱看涨而买入和分叉保释金的部分符合。的股本和国库当中间的的空白在当初是决定的。。装饰进项中间的股息在股息不日使巩固。;建立互信相干利钱是因为实践持局部建立互信相干的死线。、计算建立互信相干的票面有重要性和息票利息率。,并在收到后使巩固收益。。相信利钱收益按商定每日计算。。
(f)基金能解决费
基金能解决费由基金当服务员结清。。本着中国1971保释金监视能解决协商会议证监基金字[2000]53向发觉保释金装饰基金的蓄意的、上市、容忍拖延和更新的信息规矩,基金能解决费有线广播费计算。,基金筹集学期后,假定基金扣留财产净价值的超越20%,,超越偏爱地的能解决费没间接提到。。但鉴于基金股息、融资回购除超越20%,能解决费仍在超额使均衡提到。
(g) 业绩报应
基金当服务员的业绩报应的计提先决条件是当基金的年度可分派净进项率高于同步性库存某年级的学生按期储蓄存款利息率 超越20%,财产净价值曲线上升斜率高于t,本着《汉鼎保释金装饰基金和约》规矩,在岁末用后就抛弃的计提。
(h)  基金托管费
基金托管人的托管费以保释金市所〔2000〕为根底。 53 向发觉保释金装饰基金的蓄意的、上市、容忍拖延和更新的信息规矩,按每日财产净价值的年费率计算。
(i)提供经销回购保释金
提供经销回购保释金按融入资产额及商定利息率,回购期内的不日回购
(j)  基金租总数
基金租总数以基金单位面值乘以实践发行基金单位数门口。
(k)  基金收益分派策略性
各基金单位场景平行的分派权。。该基金眼前的进项到达了去岁的全身虚弱。,收益分派可以成功。。当年的基金降低物有重要性,没收益分派。。基金收益分派是现钞。,每年分派一次,进项分派除不在水下基金净进项的90%。
(l)额外膨大费和额外膨大费抵消。
额外扩募费是依据扩募比率的基金单位数及人民币 单位基金的一价超越面值。。名膨大费与实践膨大费的部分,周旋以此类推账款的会计人员处置,结算任务完成的后,记入以后一期。
4 、次要税项
本着政府金库和国家的能解决局的关照,次要收益规矩如次:
(a)  发行资产筹集资产,不属于周转税征收排序。,不周转税。
(b)基金从保释金义卖市场如愿以偿的收益,包孕价钱看涨而买入和分叉、建立互信相干漫游进项,的股本的股息、奖金收益,建立互信相干利钱收益,回购建立互信相干及以此类推进项,不征收企业单位所得税。。
5、基金租总数
各基金单位面值为人民币1元。,基金租总数按面值门口。
2000     2001
基金股阄基金股
保举人扣留基金阄未散布。 2,500,000   1,250,000
发起人扣留基金阄的非散布使均衡。 2,500,000   2,500,000
大众扣留基金阄。 495,000,000  496,250,000
基金租总数             500,000,000  500,000,000
6、以此类推收益
以此类推收益次要包孕相信利钱收益。,清算储备利钱收益、因新的股本申购而发生的归还原主租用市可容纳若干座位的款子及汉鼎基金扩募费差数结转的收益。

相信及清算储备利钱收益   283,
以此类推               519,
概括               802,
7额外膨大费与额外膨大费抵消。
2000
名膨大费3,000,
少:互联网网络普通化费 706,
交流门侧费876,
总圣餐仪式1的扩张费先前发作。,582,
名膨大费差数1,417,
该基金还没完成的名膨大费的结算。,前述的额外扩募费差数周旋以此类推账款的会计人员处置。扩张的本钱也包孕发挥使一体化员的本钱。、会计人员费和律师费约1元。,170,000元。在2001年1月和杏月如月,交割基金部分结清。、发挥反省费,发挥律师费。,合计 1,170, 元,247的抵消,人民币对以此类推收益。
8、相干方与相干方市
(a)  相干方
相干方据以取名与基金的相干
富国基金能解决均摊有限公司基金干练的人、基金发起人
工商库存基金被信托者
申银万国有限责任公司(Shenyin Wanguo)后援布局
(b)经过相干方可容纳若干座位举行的市
卷(人民币) 的股本、建立互信相干
相干方导致
的股本和建立互信相干回购总数 易测比
申银万国* 567,168,731.56 2,041,695.00 30,500,   93.02%
海通保释金26,129,916.30                  4.27%
国家的有价保释金12,312,510.04                  2.01%
莒南国泰 4,279,245.73                  0.70%
概括    609,890,403.63 2,041,695.00 30,500,   100.00%

          佣钱
占佣钱总和
相干方
(人民币)比率
申银万国* 475,468.30  92.90%
海通保释金22,210.46  4.34%
国家的有价保释金10,465.73  2.04%
莒南国泰 3,637.38  0.72%
概括    511,781.87 100.00%
注:代表相关性各当事人
2。前述的佣钱包孕收到的保释金结算风险基金。
(c)  基金能解决费
结清基金当服务员富国基金能解决均摊有限公司的当服务员报应按前一日的基金资产净值年费率,每月累计到月底,每月的结清。态度是:日本基金能解决费=前一日财产净价值 X / 某年级的学生中间的总有一天 数。本基金在本会计人员时期需结清基金能解决费人民币645,元。
(d)  基金干练的人的表演使均衡
本基金在本会计人员时期未到达《保释金装饰基金和约的处置》规矩的当服务员业绩报应的计提先决条件,故未计提基金干练的人的表演使均衡。
(e)  基金托管费
中国1971工商库存基金托管人托管费以净资产有重要性为根底 年费率,每月累计到月底,每月的结清。态度是:日托费=前总有一天基金的净资产有重要性 X / 某年级的学生中间的总有一天数。本基金在本会计人员时期需结清基金托管费人民币107,元。
(f)经过库存同性预示与基金托管人举行的政府借款市
经过同性往来建立互信相干义卖市场与基金能解决机构买通建立互信相干、建立互信相干现货市和建立互信相干回购事情事件。从至,回购建立互信相干提供经销的资产租总数为1。,645,000,元。这种市是依据普通经商条目举行的。。

提供经销回购负债情况花费(单位):元) 490,
提供经销回购建立互信相干(单位)的的空白:袁)
9 、不克不及自在让的限制性基金资产
分派给基金的新的股本,从新的股本发行之日起至新的股本发行日或以下,不克不及自在散布的资产。。
本着中国1971保释金接管策略性法规,2000年5月18日新的股本将不分派给基金。。基金可以应用以基金名开立的的股本导致。,与向个人的简讯装饰者和普通公司比得上、战术装饰者预新的股本捐款。基金捐款新的股本作为普通公司或战术,按规矩签署买通科学实验报告当中间的生趣,不容许在商定的死线内举行散布。。
由于2001年6月30日的基金限制性的股本如次:
的股本据以取名买通日期 上市日期  可让日期价钱看涨而外汇买入价的终极鉴定
交大昂立 2001.6.21 2001.7.02 上市日     13.77   13.77
概括                      13.77   13.77

  的股本据以取名买通的股本本钱本钱义卖市场有重要性
交大昂立   19000 261630 261630
概括     19000 261630 261630
10、同性往来义卖市场会计人员策略性更动及会计人员作出评估
本着2001年3月及7月基金使命自然的布局的使命联席会议的顾虑生命力并经主管机关认可,本基金在会计人员策略性及作出评估柱槽筋作出以下不同:
从2001年4月3日起,同性往来同性义卖市场市建立互信相干的估值方法由同性往来同性义卖市场的以新的方式成交价钱估值更动为以本钱估值。作出评估的不同将冲击财产净价值的添加。,元;
②同性往来同性义卖市场市建立互信相干利钱收益使巩固方法由收到利钱时全额认列更动为在建立互信相干扣留期内出差津贴计提利钱收益。该更动以2001年1月1日为调解度量衡标准日而不写评论调解先前各期的决算表。今年使巩固的利钱收益为人民币95元。,元,上市前某年级的学生的利弊得失调解科目。
(四)基金结成(2001年6月30日)
由于2001年6月30日,交割保释金装饰财产净价值为520,561,元。采取,的股本行情有重要性为370。,350,元,扣留政府借款义卖市场有重要性和货币基金150,858,人民币(包孕市清算基金),财产净价值部分为 、。采取,保释金市所上市建立互信相干的义卖市场有重要性为7。,712,元,库存同性义卖市场政府借款本钱125,000,元,同性往来义卖市场建立互信相干利息率为1。,715,元。基金持局部每只的股本的有重要性(按本钱计算)不超越 10%。
按使命产生分歧的的股本装饰结成
序号 使命混合物           市值(元)    占净值除(%)
1农夫、林、牧、渔业        10,641,149.12      2.04
2 切割业                  –       —
3生产131,975,778.43     25.35
采取:食品、奠酒5,477,916.60      1.05
纺织、饰品、充内行        10,346,049.80      1.99
木料、家具                –       —
造纸、印刷                –       —
石油、化学作用、塑胶、整形     46,363,741.23      8.91
电子              24,532,207.70      4.71
金属、非金属          15,144,476.60      2.91
机械、稳固、现象        20,625,110.00      3.96
医疗的、生物的9,116,476.50      1.75
以此类推生产369,800.00      0.07
4电力、空谈和水的发生和供给 —
5 建筑学业                  –       —
6交通运输、储藏处业             –       —
7交流技术地产151,056,431.93     29.02
8零卖零卖经商 16,542,655.26      3.18
9筑堤、在下方签署并承担责任               –       —
10房自船上卸下业 —
11社会确信的需要 —
12书信与文化地产 21,387,700.00      4.11
13倍数范围 38,746,989.84      7.44
合 计            370,350,     71.14
2、由于2001年6月30日的股本装饰明细
的股本据以取名序列号 市  值    基金资产净值的义卖市场阄
1葛华电缆547,000 21,387,700.00          4.11%
2宇通汽车370,000  6,426,900.00          1.23%
3航空航天学机电288,064  4,208,615.04          0.81%
4股九股500,054 10,641,149.12          2.04%
5云技术1,008,718 17,037,247.02          3.27%
6大唐运输量999,462 25,456,297.14          4.89%
7天方药学396,190  8,854,846.50          1.70%
8浙江阳光1,000,090 24,532,207.70          4.71%
9易洋欣通297,650 13,721,665.00          2.64%
10天使酵母200,070  5,477,916.60          1.05%
11长江书信442,000 17,565,080.00          3.37%
12基诺技术380,090 10,346,049.80          1.99%
13使惊飞乐曲1,028,763 28,836,226.89          5.54%
14熊振群100,070  2,330,630.30          0.45%
15东软均摊400,215 11,626,245.75          2.23%
16中国1971高新技术400,007  7,580,132.65          1.46%
17 Jiangsu Thorpe 1,015,980 20,990,146.80          4.03%
18本色棉布熊猫1,503,494 27,528,975.14          5.29%
19济南百货公司602,963 12,975,763.76          2.49%
20份情谊200份,050  3,566,891.50          9%
21复活的785,301 27,022,207.41          5.19%
22胡贝一华600,169  8,336,347.41          1.60%
强烈的23天300,049 10,312,684.13          1.98%
24中国国际信托投资公司Guoan 139,111  3,305,277.36          3%
25长风书信700,000 14,518,          2.79%
26海娜 10,000   369,800.00          0.07%
27东边钽工业界390,020 15,144,476.60          2.91%
28中国1971技术200,072  9,989,594.96          1.92%
29交大 19,000   261,630.00          0.05%
3、新的股本票论点(单位):股)
现期新增
现期发行的的股本序列号
一级义卖市场订购量二级义卖市场依靠机械力移动量O
1海娜10浙江大学,000
2交通大学李立19,000
3熊振群 100,070
4股 200,050
5天使酵母 200,070
6中国1971技术 200,072
7航空航天学电子器件 288,064
80亿杨书信 297,650
9天大财 300,049
10 Yutong Bus 370,000
11基诺技术 380,090
12东边钽工业界 390,020
13田芳药学工业界 396,190
14中国1971高科学与技术 400,007
15股九股 500,054
16葛华电缆47,000      500,000
17 湖北宜化               600,169
18济南百货公司 602,963
19长风书信 700,000
20浙江阳光 1,000,090
3、不包孕的股本论点(单位):股)
序列号的股本据以取名 期初库存现金  电流添加 以后经销量
1广州刑柱 780,066         780,066
2晨光均摊248,580    248,580
3中国1971企业单位 1,000,067        1,000,067
4青岛海尔 300,000         300,000
5 ST 河子公司413,600         413,600
6兰花的股本 400,099         400,099
7直率地国际 1,000,082        1,000,082
8深中国万科A 500,033         500,033
9中集组 494,053         494,053
10万里长城电脑 300,072         300,072
11晨鸣纸56,050          56,050
12广东北部人A 600,020         600,020
13奉化高新技术 399,790         399,790
14 Lu Tai A 736,831         736,831
15钢集款206,000    206,000
16宝钢集团 5,043,000        5,043,000
17兖州煤2,135,697   2,135,697
18荣信工业界 43,000    43,000
19上海家华 44,000    44,000
20国家的建筑学破土 14,000    14,000
21广州医疗的工业界 17,471    17,471
22联光电现象9,000     9,000
23红星开展 21,000    21,000
24天鸿宝业 68,000    68,000
25宁沪快车道32,000          32,000
26白海璐 18,000    18,000
27 Jin Rui技术 4,000          4,000
28潘江均摊 28,000    28,000
29特种股 20,000    20,000
30康美药学2,000     2,000
31中铁二局集团有限公司 71,000    71,000
32莫华华498,413    498,413
33 UF软件118,000    118,000
34上港集箱360,000    360,000
35恒顺醋200,000    200,000
36桂东电力200,000    200,000
37振华港机569,083    569,083
38方正科学与技术300,055    300,055
39优胜1,800,100   1,800,100
40上海化石2,800,080   2,800,080
41 TCL书信 720,079    720,079
42厄尔多斯130,960    130,960
43新亚股203,098    203,098
44湖南装饰812,317    812,317
45 BOEA 120,637    120,637
五、基金扣留人排列与十大基金扣留人
1、基金扣留人排列
基金阄 均摊租总数除
基金发起人375万、0.75 %
采取:富国基金能解决均摊有限公司125万0.25 %
申银万国保释金均摊均摊有限公司  250万份     0.50 %
4亿9625万的大众99.25%
2、十大基金扣留人
扣留人基金阄(单位):均摊租总数除
李宁        5,800,000        1.16
施海丹 4,822,771        0.96
郭华        3,222,900        4
何美英 2,764,000        0.55
周丽华 2,600,700        0.52
泗洪燕 2,526,300        0.51
保定开枪 2,500,000        0.50
叶青路       2,497,500        0.50
黄陆良 2,402,400        0.48
黄良        2,400,000        0.48
注:前述的材料是本着扣留人留下印象册编制的。。
六、大问题公报
1、该基金二OO在年中不分派收益。,岁末分派。
2、2001年3月30日,本公司在顾虑保释金日报上发布了《汉鼎保释金装饰基金二000岁岁年年度说话能力或方法》和《汉鼎保释金装饰基金二000年度进项分派公报》。基金汉鼎二000年度进项分派节目为每100份基金单位派被发现的人钞元(2000年度进项暂免付关税),权利留下印象日为2001年4月5日;除息日是2001年4月6日。。
3、说话能力或方法期内,基金当服务员、基金托管人没有重大意义的诉诸法律。、套汇事项;基金当服务员、托管和高级当服务员员不受处分。;被信托者的地址没不同。。
4、2001年2月6日,本公司在顾虑保释金日报上发布了《向汉鼎基金发起人持局部基金单位使均衡上市散布的公报》。公报的摘要如次。:基金汉鼎扩募使均衡已于2000年11月28日在上海保释金市所上市市,基金发起人持局部基金单位未上市散布。。本着中国1971证监会保释金基金〔2000〕53容忍,基金汉鼎发起人捐款的基金单位可于该基金扩募使均衡上市两个月后,按各发起人扣留阄50%的除上市散布。到2001年1月28日,基金汉鼎扩募使均衡上市已满两个月。基金发起人的请求应按安顿举行。,基金汉鼎发起人持局部使均衡阄计 250万份基金单位将自2001年2月8日起可超越市散布,未上市使均衡(250万份)在资产死线内由各基金发起人持续扣留。
5、在说话能力或方法期内,汉鼎基金干练的人变化为于理绅士。顾虑灵见2001年2月6日在三大报纸上登载的《向变化基金汉兴、汉博、汉鼎基金干练的人的公报》。
6、本着中国1971保释金监视能解决协商会议证监基金字[1998]29 向预付保释金装饰基金接管的关照,基金汉鼎在本说话能力或方法期添加租用海通保释金、国家的有价保释金、郭泰俊安三券商独家市可容纳若干座位,基金汉鼎2001年1-6月经过各保释金经纪机构的可容纳若干座位工厂保释金的市量及结清的佣钱见脚注8(b)。鉴于本基金在本说话能力或方法期尚有音长普通的期,有独身比得上集合间的市量。。下半载,粉底本着相关性规矩举行呼应调解。,为了使座位的年能力确信的相关性销路。
七、备查纸主题
1、中国1971保释金监视能解决协商会议容忍的纸
2、保释金装饰基金和约的处置
3、保释金装饰基金托管科学实验报告操持
4、中国1971保释金监视能解决协商会议容忍的纸
5、保释金装饰基金的决算表及正文
6、紧抱报道中间的日报报道
查找放置:上海市浦东新区88世纪金茂大厦32层
装饰者对该说话能力或方法表现疑心。,您可以求教于基金干练的人全目的基金能解决均摊有限公司。。
求教于给打电话:(021) 50478888-303、301
公司网址:
富国基金能解决均摊有限公司
二8月30日00

发表评论

Your email address will not be published.
*
*